汇丰中国翔龙基金(00820)根据经常性赎回要约赎回的基金单位总数为137502

※发布时间:2020-2-22 3:30:14   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  原标题:汇丰中国翔龙基金(00820)根据经常性赎回要约赎回的基金单位总数为1375.02万

  汇丰中国翔龙基金(00820)发布公告,经常性赎回要约已于2020年2月19日下午4时30分结束。基金单位已按赎回价每基金单位13.44港元(即是以本基金旗下投资项目于2020年2月20日的有关市场收市价及本基金应计或已招致的适用经营开支计算所得并于2020年2月21日上午9时30分可得的每基金单位资产净值13.47港元减每基金单位赎回征费0.03港元)赎回。赎回征费每基金单位0.03港元,为已赎回每基金单位资产净值的0.22%。

  本基金已根据有关单位持有人有效申请赎回的基金单位數目,按各单位持有人约45.604%的比例达成单位持有人的赎回要求(向下调整至最接近的整数基金单位),于2020年2月20日,占2020年2月19日已发行基金单位总数20%的基金单位已获赎回。根据经常性赎回要约赎回的基金单位总数为1375.02万。12生肖排序